Sep 23, 2009 18:03
15 yrs ago
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English term

reconcile against accounts receivable, to

English to French Bus/Financial Accounting Comptabilité d'entreprise (CANADA)
Compagnie d'assurance qui explique à ses sous-traitants (entrepreneurs) comment leurs paiements seront traités. (Accounts receivable = comptes clients). Je sais qu'il est question de "rapprochement" mais cette notion m'échappe.

We will provide you with an electronic list of payments included in the bulk cheque before you receive the actual cheque. You will have enhough time to reconcile against your accounts receivables for the following month.
References
rapprochement, quelques définitions

Proposed translations

+1
35 mins
Selected

rapprocher les comptes ( et la liste des paiments / factures payées )

Grâce à leur système de comptes à payer ( comptes fournisseurs ), ils envoient à leurs fournisseurs une liste détaillée de toutes les factures propres à ce fournisseur qu'ils entendent payer; ils demande en même temps au fournisseur de vérifier ( "reconcile" ) avec le détail de ses propres comptes à reçevoir ( comptes clients ) ... au cas où il y aurait des erreurs j'imagine !

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Note added at 5 days (2009-09-28 19:49:20 GMT) Post-grading
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Bienvenue et merci Simon !
Peer comment(s):

agree George C.
16 hrs
Merci Solarstone !
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3 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "Merci Arnold!"

Reference comments

32 mins
Reference:

rapprochement, quelques définitions

Oui, on parle bien de rapprochement

Dictionnaire Ménard de la comptabilité financière :

to reconcile/rapprocher :
Comparer des documents pour expliquer les divergences entre des données provenant de sources différentes.

reconciliation of accounts/rapprochement de comptes
Comparaison faite entre comptes réciproques [...]visant à constater la concordance des soldes ou d'autres montants pertinents ou, le cas échéant, à mettre en évidence les éléments empêchant ces comptes [...]d'avoir des soldes identiques, ou ces états ou tableaux de présenter des montants correspondants identiques.

N. e : Le tableau établi périodiquement en vue de vérifier la concordance de deux comptes réciproques dont les soldes peuvent différer en raison d'erreurs, d'omissions ou d'enregistrements des mêmes opérations à des dates différentes dans deux comptabilités distinctes est connu sous le nom de ¤rapprochement¤, ¤état de rapprochement¤ ou ¤tableau de rapprochement¤. En pratique, le rapprochement désigne plus particulièrement le document permettant de vérifier la concordance entre le compte Banque tenu par une entité et le relevé bancaire reçu périodiquement de la banque. Pour les autres comptes réciproques, la vérification de leur concordance est généralement établie par la procédure de ¤demande de confirmation¤, ce qui n'exclut pas, en cas de discordance, l'établissement d'un rapprochement.

N.B : Au lieu de rapprochement, on utilise souvent le terme conciliation au Canada, et réconciliation en Belgique.
Note from asker:
Merci je comprends mieux maintenant. La solution d'Arnold me semble logique pour le moment.
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